Club de golf Ki-8-Eb Limitée - États financiers - 31 octobre 2004
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| CLUB DE GOLF KI-8-EB LTEE | ||
| FLUX DE TRÉSORERIE | ||
| EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 2004 | ||
| 2004 | 2003 | |
| $ | $ | |
| ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | ||
| Bénéfice net (Perte nette) | (23 860) | 6 322 |
| Éléments hors liquidités: | ||
| Amortissement des immobilisations | 214 445 | 211 220 |
| Amortissement de l'aide gouvernementale reportée | _______ | (1 050) |
| 190 585 | 216 492 | |
| Variation des éléments du fonds de roulement | ||
| ne constituant pas des liquidités (note 12) | 7 560 | 7 222 |
| 198 145 | 223 714 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Acquisition d'immobilisations | (187 448) | (333 403) |
| (187 448) | (333 403) | |
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Marge de crédit | (70 000) | 210 000 |
| Remboursement des obligations découlant de contrats loc-acq. | (3 984) | |
| Emprunt à long terme | 156 124 | |
| Remboursement de la dette à long terme | (103 006) | (116 743) |
| Emission de capital-actions | 200 | 6 900 |
| Surplus d'apport (dons) | 105 | 70 |
| (16 577) | 96 243 | |
| DIMINUTION DES LIQUIDITÉS | (5 880) | (13 446) |
| LIQUIDITÉS AU DÉBUT | 412 | 13 858 |
| LIQUIDITÉS (INSUFFISANCE) DES LIQUIDITÉS À LA FIN | (5 468) | 412 |
| COMPOSITION DES LIQUIDITÉS | ||
| Encaisse | 412 | |
| Découvert bancaire | (5 468) | _____ |
| (5 468) | 412 | |
| Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. | ||
| LevaSSeur, ca lnc. | ||